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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 321.00 | 54 844.00 | 25 477.00 | 80 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 377.00 | 56 900.00 | 25 477.00 | 82 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
060 Stock marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
072 Créances – Autres | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
084 Disponibilités | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
110 Total général Actif | 309 866.00 | 56 900.00 | 252 966.00 | 309 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 562.00 | 237 484.00 | | 262 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 141.00 | 190 490.00 | | 200 141.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 279.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 705.00 | 428 253.00 | | 462 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 480.00 | 153 688.00 | | 155 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 878.00 | 2 300.00 | | 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 644.00 | 2 871.00 | | 3 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 90 919.00 | 93 277.00 | | 90 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | 7 747.00 | | 8 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 162.00 | 97 531.00 | | 125 162.00 |
252 Charges sociales | 49 171.00 | 42 739.00 | | 49 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | 5 559.00 | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 3 385.00 | 2 884.00 | | 3 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 406.00 | 408 596.00 | | 442 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 299.00 | 19 657.00 | | 20 299.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 165.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 13 800.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 187.00 | 15 902.00 | | 2 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 2 770.00 | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 116.00 | 14 950.00 | | 24 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |