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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 112.00 | 75 371.00 | 41 741.00 | 117 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 167.00 | 77 426.00 | 41 741.00 | 119 167.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
072 Créances – Autres | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
084 Disponibilités | 252 743.00 | | 252 743.00 | 252 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 698.00 | | 307 698.00 | 307 698.00 |
110 Total général Actif | 426 865.00 | 77 426.00 | 349 439.00 | 426 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 986.00 | 557 799.00 | | 283 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 258.00 | 210 479.00 | | 191 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 244.00 | 3 781.00 | | 3 244.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 523.00 | 772 092.00 | | 478 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 600.00 | 170 054.00 | | 160 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 917.00 | -3 031.00 | | 2 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 251.00 | 3 523.00 | | 3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 117 561.00 | 271 355.00 | | 117 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | 10 743.00 | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 816.00 | 145 756.00 | | 186 816.00 |
252 Charges sociales | 26 673.00 | 64 568.00 | | 26 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 972.00 | 13 164.00 | | 13 972.00 |
262 Autres charges | 4 930.00 | 9 813.00 | | 4 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 433.00 | 685 944.00 | | 522 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 910.00 | 86 148.00 | | -43 910.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | 198.00 | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 1 848.00 | | 35 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 723.00 | 4 786.00 | | 10 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 543.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 385.00 | 63 866.00 | | -19 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 783.00 | | | 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |