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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 254.00 | 63 418.00 | 56 836.00 | 120 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 310.00 | 65 473.00 | 56 836.00 | 122 310.00 |
060 Stock marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
084 Disponibilités | 291 392.00 | | 291 392.00 | 291 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 491.00 | | 333 491.00 | 333 491.00 |
110 Total général Actif | 455 801.00 | 65 473.00 | 390 328.00 | 455 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 557 799.00 | 602 997.00 | | 557 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 479.00 | 232 399.00 | | 210 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 092.00 | 835 400.00 | | 772 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 054.00 | 212 279.00 | | 170 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 031.00 | 785.00 | | -3 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 523.00 | 4 534.00 | | 3 523.00 |
242 Autres charges externes. | 271 355.00 | 282 857.00 | | 271 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 743.00 | 10 169.00 | | 10 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 756.00 | 153 563.00 | | 145 756.00 |
252 Charges sociales | 64 568.00 | 62 050.00 | | 64 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 164.00 | 6 472.00 | | 13 164.00 |
262 Autres charges | 9 813.00 | 12 681.00 | | 9 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 944.00 | 745 390.00 | | 685 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 148.00 | 90 010.00 | | 86 148.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 115.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 848.00 | 240.00 | | 1 848.00 |
294 Charges financières | | 258.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 786.00 | 5 367.00 | | 4 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | 20 457.00 | | 19 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 866.00 | 64 283.00 | | 63 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |