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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 452.00 | 58 200.00 | 54 252.00 | 112 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 507.00 | 60 255.00 | 54 252.00 | 114 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
072 Créances – Autres | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
084 Disponibilités | 214 099.00 | | 214 099.00 | 214 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 551.00 | | 282 551.00 | 282 551.00 |
110 Total général Actif | 397 058.00 | 60 255.00 | 336 803.00 | 397 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 997.00 | 262 562.00 | | 602 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 399.00 | 200 141.00 | | 232 399.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 400.00 | 462 705.00 | | 835 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 279.00 | 155 480.00 | | 212 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 785.00 | 878.00 | | 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 534.00 | 3 644.00 | | 4 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -77.00 | | |
242 Autres charges externes. | 282 857.00 | 90 919.00 | | 282 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | 8 792.00 | | 10 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 563.00 | 125 162.00 | | 153 563.00 |
252 Charges sociales | 62 050.00 | 49 171.00 | | 62 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 472.00 | 5 052.00 | | 6 472.00 |
262 Autres charges | 12 681.00 | 3 385.00 | | 12 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 390.00 | 442 406.00 | | 745 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 010.00 | 20 299.00 | | 90 010.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 49.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 10 000.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 367.00 | 2 187.00 | | 5 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 4 045.00 | | 20 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 283.00 | 24 116.00 | | 64 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 079.00 | | | 167 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |