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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 041.00 | 4 816.00 | 12 225.00 | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 041.00 | 43 486.00 | 4 555.00 | 48 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 352.00 | 48 302.00 | 24 050.00 | 72 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 814.00 | | 178 814.00 | 178 814.00 |
BZ Autres créances | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 589.00 | | 638 589.00 | 638 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 941.00 | 48 302.00 | 662 639.00 | 710 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 762.00 | 232 744.00 | | 317 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 651.00 | 85 018.00 | | 62 651.00 |
DK Provisions réglementées | 3 087.00 | 991.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 394 500.00 | 329 753.00 | | 394 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 602.00 | 125 652.00 | | 163 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 537.00 | 106 854.00 | | 104 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 139.00 | 273 662.00 | | 268 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 639.00 | 603 416.00 | | 662 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
FG Production vendue services | 460 090.00 | 56 164.00 | 516 254.00 | 460 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 282.00 | 56 164.00 | 657 446.00 | 601 282.00 |
FM Production stockée | | | -2 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 825.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624.00 | 441.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 441.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720.00 | 617.00 | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 1 012.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | -570.00 | | -2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 35 145.00 | | 24 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 716.00 | 664 572.00 | | 676 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 064.00 | 579 554.00 | | 614 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 651.00 | 85 018.00 | | 62 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 586.00 | 13 766.00 | 72 352.00 | 58 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 12 320.00 | 17 041.00 | 4 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | 1 446.00 | 48 041.00 | 46 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 991.00 | 2 720.00 | 624.00 | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 2 720.00 | 624.00 | 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 720.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 372.00 | 244 102.00 | 7 270.00 | 251 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 139.00 | 268 139.00 | | 268 139.00 |