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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 177.00 | 8 463.00 | 2 715.00 | 11 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 494.00 | 45 082.00 | 1 412.00 | 46 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 141.00 | 53 545.00 | 21 597.00 | 75 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 588.00 | | 248 588.00 | 248 588.00 |
BZ Autres créances | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 533 989.00 | | 533 989.00 | 533 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 938.00 | | 836 938.00 | 836 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 079.00 | 53 545.00 | 858 534.00 | 912 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 236.00 | 380 413.00 | | 404 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 865.00 | 23 824.00 | | 66 865.00 |
DK Provisions réglementées | 2 715.00 | 7 477.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 484 816.00 | 422 714.00 | | 484 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 144.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 899.00 | 188 752.00 | | 263 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 782.00 | 92 370.00 | | 109 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 718.00 | 282 275.00 | | 373 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 534.00 | 704 989.00 | | 858 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 718.00 | 282 275.00 | | 373 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 144.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 680.00 | | 202 680.00 | 202 680.00 |
FG Production vendue services | 440 424.00 | 8 490.00 | 448 914.00 | 440 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 104.00 | 8 490.00 | 651 594.00 | 643 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 468.00 | 641.00 | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 641.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 685.00 | | -45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037.00 | 5 031.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 5 716.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | -5 075.00 | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 759.00 | 9 899.00 | | 26 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 071.00 | 618 897.00 | | 669 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 206.00 | 595 074.00 | | 602 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 865.00 | 23 824.00 | | 66 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 850.00 | | 11 200.00 | 72 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 909.00 | 75 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 909.00 | 22 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 086.00 | | 11 200.00 | 19 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 973.00 | 5 681.00 | 3 109.00 | 50 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | 4 763.00 | 3 109.00 | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 164.00 | 918.00 | | 44 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 477.00 | 706.00 | 5 468.00 | 7 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 477.00 | 706.00 | 5 468.00 | 7 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706.00 | 5 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 899.00 | 263 899.00 | | 263 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 248 588.00 | | | 248 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 218.00 | 302 948.00 | 6 270.00 | 309 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 718.00 | 373 718.00 | | 373 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |