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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 377.00 | 13 469.00 | 8 908.00 | 22 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 475.00 | 14 852.00 | 14 623.00 | 29 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 122.00 | 28 321.00 | 29 801.00 | 58 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 379.00 | 52 665.00 | 1 040 714.00 | 1 093 379.00 |
BZ Autres créances | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
CF Disponibilités | 975 683.00 | | 975 683.00 | 975 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 746.00 | 52 665.00 | 2 122 080.00 | 2 174 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 868.00 | 80 986.00 | 2 151 881.00 | 2 232 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 101.00 | 404 236.00 | | 471 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 574.00 | 66 865.00 | | 531 574.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 715.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 013 675.00 | 484 816.00 | | 1 013 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 258.00 | 263 899.00 | | 518 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 198.00 | 109 782.00 | | 522 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 206.00 | 373 718.00 | | 1 138 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 881.00 | 858 534.00 | | 2 151 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 206.00 | 373 718.00 | | 1 138 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 102 192.00 | | 2 102 192.00 | 2 102 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 192.00 | | 2 102 192.00 | 2 102 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 665.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 715.00 | 5 468.00 | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 115.00 | 5 468.00 | | 12 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | -45.00 | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 992.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 230.00 | 4 477.00 | | 11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 664.00 | 26 759.00 | | 220 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 249.00 | 669 071.00 | | 2 121 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 675.00 | 602 206.00 | | 1 589 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 574.00 | 66 865.00 | | 531 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 141.00 | | 17 282.00 | 75 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 301.00 | 58 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 301.00 | 29 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | | 17 282.00 | 46 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 545.00 | 9 078.00 | 34 301.00 | 53 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 463.00 | 5 007.00 | | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 082.00 | 4 071.00 | 34 301.00 | 45 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 258.00 | 518 258.00 | | 518 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 198.00 | 522 198.00 | | 522 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 379.00 | 1 031 679.00 | 61 700.00 | 1 093 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 333.00 | 1 137 363.00 | 67 970.00 | 1 205 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 206.00 | 1 138 206.00 | | 1 138 206.00 |