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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877.00 | 10 436.00 | 1 441.00 | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 293.00 | 17 079.00 | 8 214.00 | 25 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 945.00 | 27 515.00 | 18 430.00 | 45 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 914.00 | 38 177.00 | 274 737.00 | 312 914.00 |
BZ Autres créances | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CF Disponibilités | 971 077.00 | | 971 077.00 | 971 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 160.00 | 38 177.00 | 1 375 983.00 | 1 414 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 105.00 | 65 692.00 | 1 394 413.00 | 1 460 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 861.00 | 1 002 675.00 | | 487 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 469.00 | 285 186.00 | | 221 469.00 |
DL TOTAL (I) | 720 330.00 | 1 298 861.00 | | 720 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 50 075.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 588.00 | 396 669.00 | | 527 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 727.00 | 287 237.00 | | 144 727.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 597.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407.00 | 18 960.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 083.00 | 754 539.00 | | 674 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 413.00 | 2 053 400.00 | | 1 394 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 083.00 | 754 539.00 | | 674 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 75.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 262.00 | | 1 513 262.00 | 1 513 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 262.00 | | 1 513 262.00 | 1 513 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 687.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 45.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 45.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -45.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 958.00 | 112 832.00 | | 81 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 393.00 | 1 502 526.00 | | 1 520 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 924.00 | 1 217 340.00 | | 1 298 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 469.00 | 285 186.00 | | 221 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 843.00 | | 1 186.00 | 58 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 085.00 | 45 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 11 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 25 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 014.00 | | 814.00 | 28 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | 372.00 | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 342.00 | 8 208.00 | 14 035.00 | 33 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | 3 733.00 | 10 500.00 | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 4 474.00 | 3 535.00 | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 588.00 | 527 588.00 | | 527 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 312 914.00 | 259 896.00 | 53 018.00 | 312 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 857.00 | 390 065.00 | 61 792.00 | 451 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 083.00 | 674 083.00 | | 674 083.00 |