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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 377.00 | 17 203.00 | 5 175.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 014.00 | 16 139.00 | 11 874.00 | 28 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 843.00 | 33 342.00 | 25 501.00 | 58 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 450.00 | 17 659.00 | 735 791.00 | 753 450.00 |
BZ Autres créances | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
CF Disponibilités | 1 175 263.00 | | 1 175 263.00 | 1 175 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 558.00 | 17 659.00 | 2 027 899.00 | 2 045 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 401.00 | 51 001.00 | 2 053 400.00 | 2 104 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 675.00 | 471 101.00 | | 1 002 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 186.00 | 531 574.00 | | 285 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 861.00 | 1 013 675.00 | | 1 298 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 669.00 | 518 258.00 | | 396 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 237.00 | 522 198.00 | | 287 237.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 960.00 | 97 750.00 | | 18 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 539.00 | 1 138 206.00 | | 754 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 400.00 | 2 151 881.00 | | 2 053 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 539.00 | 1 138 206.00 | | 754 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 467.00 | | 1 459 467.00 | 1 459 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 467.00 | | 1 459 467.00 | 1 459 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 885.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 885.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 230.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 832.00 | 220 664.00 | | 112 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 526.00 | 2 121 249.00 | | 1 502 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 340.00 | 1 589 675.00 | | 1 217 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 186.00 | 531 574.00 | | 285 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 122.00 | 3 515.00 | | 58 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 58 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 28 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 475.00 | 1 333.00 | | 29 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | 2 182.00 | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 321.00 | 7 815.00 | 2 794.00 | 28 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | 3 733.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | 4 082.00 | 2 794.00 | 14 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 669.00 | 396 669.00 | | 396 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 237.00 | 287 237.00 | | 287 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 753 450.00 | 715 310.00 | 38 140.00 | 753 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 747.00 | 832 155.00 | 46 592.00 | 878 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 539.00 | 754 539.00 | | 754 539.00 |