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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 286.00 | 6 809.00 | 7 477.00 | 14 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 494.00 | 44 164.00 | 2 330.00 | 46 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 850.00 | 50 973.00 | 21 877.00 | 72 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
BZ Autres créances | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 243 860.00 | | 243 860.00 | 243 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 112.00 | | 683 112.00 | 683 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 961.00 | 50 973.00 | 704 989.00 | 755 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 413.00 | 317 762.00 | | 380 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 824.00 | 62 651.00 | | 23 824.00 |
DK Provisions réglementées | 7 477.00 | 3 087.00 | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 422 714.00 | 394 500.00 | | 422 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 752.00 | 163 602.00 | | 188 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | 104 537.00 | | 92 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 275.00 | 268 139.00 | | 282 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 989.00 | 662 639.00 | | 704 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 275.00 | 268 139.00 | | 282 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
FG Production vendue services | 436 046.00 | 6 490.00 | 442 536.00 | 436 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 402.00 | 6 490.00 | 606 892.00 | 600 402.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641.00 | 624.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 624.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 031.00 | 2 720.00 | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | 2 720.00 | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 075.00 | -2 096.00 | | -5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 24 264.00 | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 897.00 | 676 716.00 | | 618 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 074.00 | 614 064.00 | | 595 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 824.00 | 62 651.00 | | 23 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 302.00 | 7 524.00 | 4 854.00 | 48 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 4 747.00 | 2 755.00 | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 486.00 | 2 777.00 | 2 099.00 | 43 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 087.00 | 5 031.00 | 641.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 5 031.00 | 641.00 | 3 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 031.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 752.00 | 188 752.00 | | 188 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 522.00 | 239 252.00 | 7 270.00 | 246 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 275.00 | 282 275.00 | | 282 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |