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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 032.00 | 7 465.00 | 1 567.00 | 9 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 417.00 | 7 465.00 | 3 952.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 504.00 | 10 098.00 | 116 406.00 | 126 504.00 |
BZ Autres créances | 1 470 563.00 | | 1 470 563.00 | 1 470 563.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 656.00 | 10 098.00 | 1 588 558.00 | 1 598 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 073.00 | 17 563.00 | 1 592 510.00 | 1 610 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
DL TOTAL (I) | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
DP Provisions pour risques | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 074.00 | | | 974 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 594.00 | | | 368 594.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 984.00 | | | 1 472 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 510.00 | | | 1 592 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 984.00 | | | 1 472 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 364.00 | | 1 590 364.00 | 1 590 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 364.00 | | 1 590 364.00 | 1 590 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 821.00 | | | 1 622 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 184.00 | | | 1 511 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 056.00 | | 4 455.00 | 17 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 11 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 9 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | | 4 455.00 | 14 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595.00 | 1 058.00 | 1 187.00 | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 1 058.00 | 1 187.00 | 7 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 104.00 | 1 467.00 | 7 782.00 | 13 104.00 |
6T Sur comptes clients | 4 222.00 | 5 876.00 | | 4 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | 5 876.00 | | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 327.00 | 7 343.00 | 7 782.00 | 17 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 467.00 | 7 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 392.00 | | | 1 277 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
VI Groupe et associés | 973 294.00 | 973 294.00 | | 973 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 619.00 | 1 592 997.00 | 6 622.00 | 1 599 619.00 |
VW T.V.A. | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 984.00 | 1 472 984.00 | | 1 472 984.00 |