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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 356.00 | 14 337.00 | 3 020.00 | 17 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 356.00 | 14 337.00 | 3 020.00 | 17 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 208.00 | 21 219.00 | 99 989.00 | 121 208.00 |
BZ Autres créances | 328 960.00 | | 328 960.00 | 328 960.00 |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 277.00 | 21 219.00 | 432 058.00 | 453 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 633.00 | 35 556.00 | 435 077.00 | 470 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 623.00 | 11 322.00 | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 139 695.00 | 109 394.00 | | 139 695.00 |
DP Provisions pour risques | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 436.00 | 108 936.00 | | 54 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 3 524.00 | | 16 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 497.00 | 146 574.00 | | 201 497.00 |
EA Autres dettes | 19 535.00 | 4 079.00 | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 842.00 | 263 563.00 | | 292 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 077.00 | 375 497.00 | | 435 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 842.00 | 208 677.00 | | 292 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -566.00 | | -566.00 | -566.00 |
FG Production vendue services | 1 149 104.00 | | 1 149 104.00 | 1 149 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 537.00 | | 1 148 537.00 | 1 148 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 493.00 | 3 833.00 | | 13 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 5 911.00 | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 5 911.00 | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 489.00 | 440.00 | | 11 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 489.00 | 440.00 | | 11 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 752.00 | 5 471.00 | | -7 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | 4 221.00 | | 24 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 041.00 | 977 130.00 | | 1 194 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 418.00 | 965 808.00 | | 1 152 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 623.00 | 11 322.00 | | 41 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254.00 | | 1 102.00 | 16 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | | 1 102.00 | 16 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 316.00 | 1 021.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 1 021.00 | | 13 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
6T Sur comptes clients | 21 266.00 | 3 834.00 | 3 881.00 | 21 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 266.00 | 3 834.00 | 3 881.00 | 21 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 806.00 | 3 834.00 | 3 881.00 | 23 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 834.00 | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UX Autres créances clients | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 816.00 | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 939.00 | 31 938.00 | | 31 939.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 446.00 | | 6 447.00 |
VC Groupe et associés | 246 737.00 | 246 736.00 | | 246 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 109.00 | -3 109.00 | | -3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
VP Divers | 51 104.00 | 51 103.00 | | 51 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 168.00 | 450 168.00 | | 450 168.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 842.00 | 292 842.00 | | 292 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
ST Autres comptes | 234 951.00 | | | 234 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
ZE Dividendes | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 926.00 | | | 287 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |