| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 255.00 | 11 507.00 | 4 747.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 255.00 | 11 507.00 | 4 747.00 | 16 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 445.00 | 19 569.00 | 92 875.00 | 112 445.00 |
BZ Autres créances | 434 188.00 | | 434 188.00 | 434 188.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 646.00 | 19 569.00 | 531 077.00 | 550 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 901.00 | 31 076.00 | 535 824.00 | 566 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
DL TOTAL (I) | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
DP Provisions pour risques | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 970.00 | | | 273 970.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 212.00 | | | 435 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 824.00 | | | 535 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 510 637.00 | | 1 510 637.00 | 1 510 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 648.00 | | 1 510 648.00 | 1 510 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 937.00 | | | 1 562 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 964.00 | | | 1 475 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 171.00 | | 3 468.00 | 15 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | | 3 468.00 | 12 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775.00 | 1 731.00 | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 1 731.00 | | 9 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 811.00 | 32 144.00 | 44 416.00 | 14 811.00 |
6T Sur comptes clients | 17 677.00 | 6 162.00 | 4 270.00 | 17 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 677.00 | 6 162.00 | 4 270.00 | 17 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 488.00 | 38 306.00 | 48 685.00 | 32 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 237 164.00 | 237 164.00 | | 237 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 936.00 | 37 000.00 | 108 936.00 | 145 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VP Divers | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 633.00 | 513 466.00 | 33 167.00 | 546 633.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 212.00 | 325 826.00 | 109 387.00 | 435 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 254 032.00 | | | 254 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
ZE Dividendes | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 117.00 | | | 310 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |