| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786.00 | 9 776.00 | 3 010.00 | 12 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 171.00 | 9 776.00 | 5 395.00 | 15 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 516.00 | 17 677.00 | 103 840.00 | 121 516.00 |
BZ Autres créances | 458 744.00 | | 458 744.00 | 458 744.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 361.00 | 17 677.00 | 565 685.00 | 583 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 533.00 | 27 453.00 | 571 080.00 | 598 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
DL TOTAL (I) | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
DP Provisions pour risques | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 665.00 | | | 269 665.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 492.00 | | | 474 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 080.00 | | | 571 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 087.00 | | 1 534 087.00 | 1 534 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 087.00 | | 1 534 087.00 | 1 534 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 167.00 | | | 1 578 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 491.00 | | | 1 497 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 997.00 | | 3 175.00 | 11 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | | 3 175.00 | 9 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 334.00 | 1 442.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 334.00 | 1 442.00 | | 8 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | 29 823.00 | 15 082.00 | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 19 448.00 | 988.00 | 2 759.00 | 19 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 448.00 | 988.00 | 2 759.00 | 19 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 519.00 | 30 811.00 | | 19 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 356.00 | 154 356.00 | | 154 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
VC Groupe et associés | 207 405.00 | 207 405.00 | | 207 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 329.00 | 40 282.00 | 149 046.00 | 189 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VP Divers | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 646.00 | 569 645.00 | 13 001.00 | 582 646.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 492.00 | 324 666.00 | 149 826.00 | 474 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
ST Autres comptes | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ZE Dividendes | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 943.00 | | | 310 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |