| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 255.00 | 13 316.00 | 2 938.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 255.00 | 13 316.00 | 2 938.00 | 16 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 441.00 | 21 266.00 | 70 175.00 | 91 441.00 |
BZ Autres créances | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 826.00 | 21 266.00 | 372 559.00 | 393 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 080.00 | 34 583.00 | 375 497.00 | 410 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
DP Provisions pour risques | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 564.00 | | | 263 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 497.00 | | | 375 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 677.00 | | | 208 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 954 403.00 | | 954 403.00 | 954 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 299.00 | | 955 299.00 | 955 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 130.00 | | | 977 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 809.00 | | | 965 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 507.00 | 1 809.00 | | 11 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 1 809.00 | | 11 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
6T Sur comptes clients | 19 569.00 | 4 176.00 | 2 478.00 | 19 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 569.00 | 4 176.00 | 2 478.00 | 19 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 109.00 | 4 176.00 | 2 478.00 | 22 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
VC Groupe et associés | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 936.00 | 54 500.00 | 54 436.00 | 108 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 411.00 | 360 729.00 | 30 682.00 | 391 411.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 564.00 | 208 677.00 | 54 887.00 | 263 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 199 064.00 | | | 199 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |