| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 612.00 | 8 334.00 | 1 278.00 | 9 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 997.00 | 8 334.00 | 3 663.00 | 11 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 067.00 | 19 448.00 | 91 619.00 | 111 067.00 |
BZ Autres créances | 1 844 140.00 | | 1 844 140.00 | 1 844 140.00 |
CF Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 972.00 | 19 448.00 | 1 949 524.00 | 1 968 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 969.00 | 27 782.00 | 1 953 187.00 | 1 980 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
DL TOTAL (I) | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 044.00 | | | 1 366 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 685.00 | | | 313 685.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 598.00 | | | 1 850 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 187.00 | | | 1 953 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 677 856.00 | | 1 677 856.00 | 1 677 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 951.00 | | 1 677 951.00 | 1 677 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 385.00 | | | 1 730 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 968.00 | | | 1 628 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 417.00 | | 580.00 | 11 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | | 580.00 | 9 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465.00 | 983.00 | 114.00 | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 983.00 | 114.00 | 7 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 789.00 | | 6 719.00 | 6 789.00 |
6T Sur comptes clients | 10 098.00 | 9 350.00 | | 10 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 098.00 | 9 350.00 | | 10 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 887.00 | 9 350.00 | 6 719.00 | 16 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 297.00 | | | 1 603 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 021.00 | 32 239.00 | 131 782.00 | 164 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 264.00 | 1 365 264.00 | | 1 365 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
VP Divers | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 592.00 | 1 944 591.00 | 13 001.00 | 1 957 592.00 |
VW T.V.A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 598.00 | 1 718 036.00 | 132 562.00 | 1 850 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
ZE Dividendes | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 315.00 | | | 311 315.00 |