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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 537.00 | 7 738.00 | 2 799.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537.00 | 7 738.00 | 2 799.00 | 10 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 322.00 | 3 856.00 | 71 466.00 | 75 322.00 |
BZ Autres créances | 989 664.00 | | 989 664.00 | 989 664.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 650.00 | 3 856.00 | 1 061 794.00 | 1 065 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 187.00 | 11 594.00 | 1 064 593.00 | 1 076 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 688.00 | | | -28 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
DL TOTAL (I) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 696.00 | | | 778 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 243.00 | | | 1 033 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 593.00 | | | 1 064 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 243.00 | | | 1 033 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 1 085 469.00 | | 1 085 469.00 | 1 085 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 534.00 | | 1 085 534.00 | 1 085 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 739.00 | | | 1 119 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 701.00 | | | 1 060 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 401.00 | | 3 733.00 | 15 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598.00 | 10 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 598.00 | 10 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | | 3 733.00 | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434.00 | 1 358.00 | 2 055.00 | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 1 358.00 | 2 055.00 | 8 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 280.00 | 1 280.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 2 570.00 | | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 2 570.00 | | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | 3 850.00 | 1 280.00 | 1 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 280.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VC Groupe et associés | 852 224.00 | | | 852 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VI Groupe et associés | 778 318.00 | 778 318.00 | | 778 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 140.00 | 1 064 213.00 | 928.00 | 1 065 140.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 243.00 | 1 033 243.00 | | 1 033 243.00 |