| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 9 441.00 | 2 331.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 772.00 | 9 441.00 | 2 331.00 | 11 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 027.00 | 17 378.00 | 61 649.00 | 79 027.00 |
BZ Autres créances | 1 306 670.00 | | 1 306 670.00 | 1 306 670.00 |
CF Disponibilités | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 396.00 | 17 378.00 | 1 380 019.00 | 1 397 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 168.00 | 26 819.00 | 1 382 349.00 | 1 409 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
DL TOTAL (I) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 793.00 | | | 1 021 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 930.00 | | | 1 356 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 349.00 | | | 1 382 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 1 153 782.00 | | 1 153 782.00 | 1 153 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 808.00 | | 1 153 808.00 | 1 153 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 663.00 | | | 1 192 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 439.00 | | | 1 168 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 537.00 | | 1 235.00 | 10 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 537.00 | | 1 235.00 | 10 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 1 707.00 | 4.00 | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | 1 707.00 | 4.00 | 7 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | 13 522.00 | | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 13 522.00 | | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 13 617.00 | | 3 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 248.00 | | | 1 139 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 718.00 | 23 115.00 | 97 604.00 | 120 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 596.00 | 1 021 596.00 | | 1 021 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
VP Divers | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 697.00 | 1 371 753.00 | 13 944.00 | 1 385 697.00 |
VW T.V.A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 930.00 | 1 259 129.00 | 97 801.00 | 1 356 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
ST Autres comptes | 206 547.00 | | | 206 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
ZE Dividendes | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 825.00 | | | 244 825.00 |