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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 12 340.00 | 5 415.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 755.00 | 12 340.00 | 5 415.00 | 17 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 525.00 | 4 215.00 | 50 309.00 | 54 525.00 |
BZ Autres créances | 241 896.00 | | 241 896.00 | 241 896.00 |
CF Disponibilités | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 334.00 | 4 215.00 | 302 118.00 | 306 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 089.00 | 16 556.00 | 307 533.00 | 324 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
DL TOTAL (I) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
DP Provisions pour risques | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 533.00 | | | 307 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 1 023 997.00 | | 1 023 997.00 | 1 023 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 180.00 | | 1 024 180.00 | 1 024 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 777.00 | | | 1 035 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 017.00 | | | 1 000 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 557.00 | | 4 198.00 | 13 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | | 4 198.00 | 13 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504.00 | 1 837.00 | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 504.00 | 1 837.00 | | 10 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 908.00 | 7 946.00 | 8 644.00 | 2 908.00 |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | | 6 868.00 | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | | 6 868.00 | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 991.00 | 7 946.00 | 15 511.00 | 13 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VP Divers | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 421.00 | 292 206.00 | 4 215.00 | 296 421.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 463.00 | 150 739.00 | 107 724.00 | 258 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
ST Autres comptes | 181 355.00 | | | 181 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 044.00 | | | 99 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
ZE Dividendes | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 588.00 | | | 238 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |