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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 13 945.00 | 3 810.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 755.00 | 13 945.00 | 3 810.00 | 17 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 110.00 | 4 810.00 | 50 300.00 | 55 110.00 |
BZ Autres créances | 211 087.00 | | 211 087.00 | 211 087.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 198.00 | 4 810.00 | 262 387.00 | 267 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 952.00 | 18 756.00 | 266 197.00 | 284 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
DP Provisions pour risques | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 658.00 | | | 230 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 197.00 | | | 266 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 434.00 | | | 192 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 820 653.00 | | 820 653.00 | 820 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 661.00 | | 820 661.00 | 820 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 722.00 | | | 830 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 253.00 | | | 844 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 1 605.00 | | 12 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 340.00 | 1 605.00 | | 12 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
6T Sur comptes clients | 4 215.00 | 2 099.00 | 1 504.00 | 4 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 215.00 | 2 099.00 | 1 504.00 | 4 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | 2 099.00 | 1 504.00 | 6 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 408.00 | 40 500.00 | 37 908.00 | 78 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 198.00 | 263 347.00 | 2 851.00 | 266 198.00 |
VW T.V.A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 658.00 | 192 434.00 | 38 224.00 | 230 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
ST Autres comptes | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 290.00 | | | 219 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |