| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 15 390.00 | 2 365.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 755.00 | 15 390.00 | 2 365.00 | 17 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 144.00 | 6 334.00 | 48 811.00 | 55 144.00 |
BZ Autres créances | 226 942.00 | | 226 942.00 | 226 942.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 197.00 | 6 334.00 | 277 863.00 | 284 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 952.00 | 21 723.00 | 280 229.00 | 301 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
DH Report à nouveau | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 718.00 | -13 532.00 | | 53 718.00 |
DL TOTAL (I) | 87 046.00 | 33 327.00 | | 87 046.00 |
DP Provisions pour risques | 455.00 | 2 211.00 | | 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 455.00 | 2 211.00 | | 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 908.00 | 78 408.00 | | 37 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | 9 433.00 | | 15 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 665.00 | 138 572.00 | | 126 665.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | 3 928.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 728.00 | 230 657.00 | | 192 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 229.00 | 266 195.00 | | 280 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 728.00 | 192 434.00 | | 192 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 902 394.00 | | 902 394.00 | 902 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 531.00 | | 902 531.00 | 902 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 495.00 | 618.00 | | 12 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 4 456.00 | | 1 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 4 456.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 376.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 376.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | 4 080.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 754.00 | 830 722.00 | | 930 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 037.00 | 844 254.00 | | 877 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 717.00 | -13 532.00 | | 53 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 945.00 | 1 445.00 | | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 945.00 | 1 445.00 | | 13 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211.00 | | 1 756.00 | 2 211.00 |
6T Sur comptes clients | 4 810.00 | 1 524.00 | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | 1 524.00 | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | 1 524.00 | 1 756.00 | 7 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UX Autres créances clients | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 943.00 | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 594.00 | 4 593.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 865.00 | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 173 809.00 | 173 808.00 | | 173 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | 272.00 | | 273.00 |
VP Divers | 38 672.00 | 38 671.00 | | 38 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 086.00 | 282 086.00 | | 282 086.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 728.00 | 192 728.00 | | 192 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
ST Autres comptes | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |