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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 557.00 | 10 504.00 | 3 053.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 557.00 | 10 504.00 | 3 053.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 420.00 | 11 083.00 | 59 337.00 | 70 420.00 |
BZ Autres créances | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 090.00 | 11 083.00 | 363 007.00 | 374 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 646.00 | 21 587.00 | 366 060.00 | 387 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DL TOTAL (I) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 143.00 | | | 339 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 1 133 631.00 | | 1 133 631.00 | 1 133 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 649.00 | | 1 133 649.00 | 1 133 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 832.00 | | | 1 161 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 924.00 | | | 1 138 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 772.00 | | 1 785.00 | 11 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | | 1 785.00 | 11 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 441.00 | 1 063.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 1 063.00 | | 9 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95.00 | 5 722.00 | 2 908.00 | 95.00 |
6T Sur comptes clients | 17 378.00 | | 6 295.00 | 17 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 378.00 | | 6 295.00 | 17 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 473.00 | 5 722.00 | 9 203.00 | 17 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
VC Groupe et associés | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 511.00 | 28 104.00 | 107 408.00 | 135 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
VP Divers | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 390.00 | 361 069.00 | 9 321.00 | 370 390.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 143.00 | 231 537.00 | 107 605.00 | 339 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
ZE Dividendes | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 909.00 | | | 227 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |