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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 014.00 | 575.00 | 3 439.00 | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 162.00 | 13 767.00 | 8 394.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 176.00 | 14 343.00 | 11 833.00 | 26 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 462.00 | 5 292.00 | 91 170.00 | 96 462.00 |
BZ Autres créances | 1 056 497.00 | | 1 056 497.00 | 1 056 497.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 818.00 | 5 292.00 | 1 148 526.00 | 1 153 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 993.00 | 19 635.00 | 1 160 358.00 | 1 179 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
DL TOTAL (I) | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 360.00 | | | 618 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 764.00 | | | 314 764.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 975.00 | | | 1 032 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 358.00 | | | 1 160 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 975.00 | | | 1 032 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 1 731 966.00 | | 1 731 966.00 | 1 731 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 063.00 | | 1 732 063.00 | 1 732 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 693.00 | | | 1 781 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 910.00 | | | 1 660 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 521.00 | | 15 785.00 | 23 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130.00 | 26 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 26 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | | 15 785.00 | 23 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 3 605.00 | 2 885.00 | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 3 605.00 | 2 885.00 | 13 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 300.00 | 5 500.00 | 14 300.00 | 14 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 841.00 | 154.00 | 703.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 841.00 | 154.00 | 703.00 | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 141.00 | 5 654.00 | 15 003.00 | 20 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | 14 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VC Groupe et associés | 845 717.00 | | | 845 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
VI Groupe et associés | 618 360.00 | 618 360.00 | | 618 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 245.00 | 1 146 885.00 | 6 361.00 | 1 153 245.00 |
VW T.V.A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 975.00 | 1 032 975.00 | | 1 032 975.00 |