| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 24 595.00 | 6 337.00 | 30 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 931.00 | 24 595.00 | 21 337.00 | 45 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 607.00 | 11 032.00 | 86 575.00 | 97 607.00 |
BZ Autres créances | 395 602.00 | | 395 602.00 | 395 602.00 |
CF Disponibilités | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 233.00 | 11 032.00 | 494 202.00 | 505 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 164.00 | 35 626.00 | 515 538.00 | 551 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
DP Provisions pour risques | 416.00 | | | 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 416.00 | | | 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 566.00 | | | 292 566.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 087.00 | | | 460 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 538.00 | | | 515 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 1 721 802.00 | | 1 721 802.00 | 1 721 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 976.00 | | 1 721 976.00 | 1 721 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 973.00 | | | 1 764 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 038.00 | | | 1 721 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 457.00 | | 3 029.00 | 47 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 45 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 555.00 | 30 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 457.00 | | 3 029.00 | 32 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 423.00 | 4 899.00 | 3 727.00 | 23 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 423.00 | 4 899.00 | 3 727.00 | 23 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308.00 | 108.00 | | 308.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | 871.00 | 33.00 | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 194.00 | 871.00 | 33.00 | 10 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 502.00 | 978.00 | 33.00 | 10 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 494.00 | 174 494.00 | | 174 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 152.00 | | 165 152.00 | 165 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VP Divers | 128 744.00 | 128 744.00 | | 128 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 209.00 | 483 253.00 | 9 956.00 | 493 209.00 |
VW T.V.A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 087.00 | 294 917.00 | 165 170.00 | 460 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
ST Autres comptes | 281 815.00 | | | 281 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
ZE Dividendes | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 761.00 | | | 341 761.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |