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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 1 447.00 | 3 108.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 903.00 | 17 642.00 | 7 261.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 457.00 | 19 089.00 | 10 368.00 | 29 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 575.00 | 4 676.00 | 77 899.00 | 82 575.00 |
BZ Autres créances | 1 583 109.00 | | 1 583 109.00 | 1 583 109.00 |
CF Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 146.00 | 4 676.00 | 1 679 470.00 | 1 684 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 604.00 | 23 765.00 | 1 689 838.00 | 1 713 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
DL TOTAL (I) | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
DP Provisions pour risques | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 319.00 | | | 184 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 792.00 | | | 1 036 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 206.00 | | | 343 206.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 048.00 | | | 1 579 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 838.00 | | | 1 689 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 303.00 | | 1 797 303.00 | 1 797 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 303.00 | | 1 797 303.00 | 1 797 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 770.00 | | | 1 845 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 688.00 | | | 1 742 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 176.00 | | 3 282.00 | 26 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | | 3 282.00 | 26 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 343.00 | 4 754.00 | 7.00 | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | 4 754.00 | 7.00 | 14 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 12 108.00 | 11 000.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | | 616.00 | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | | 616.00 | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | 12 108.00 | 11 616.00 | 10 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 608.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 469.00 | | | 1 318 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 319.00 | 32 475.00 | 151 844.00 | 184 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 518.00 | 1 036 518.00 | | 1 036 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 726.00 | | | 177 726.00 |
VP Divers | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 684.00 | 1 664 503.00 | 1 181.00 | 1 665 684.00 |
VW T.V.A. | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 048.00 | 1 426 929.00 | 152 119.00 | 1 579 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 300 021.00 | | | 300 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 108.00 | | | 194 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
ZE Dividendes | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 482.00 | | | 363 482.00 |