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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 27 647.00 | 3 284.00 | 30 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 931.00 | 27 647.00 | 18 284.00 | 45 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 563.00 | 11 947.00 | 58 616.00 | 70 563.00 |
BZ Autres créances | 302 336.00 | | 302 336.00 | 302 336.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 351.00 | 11 947.00 | 362 404.00 | 374 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 282.00 | 39 594.00 | 380 688.00 | 420 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 915.00 | | | -9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DP Provisions pour risques | 416.00 | | | 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 416.00 | | | 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 152.00 | | | 335 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 688.00 | | | 380 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 981.00 | | | 276 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 421.00 | | 1 203 421.00 | 1 203 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 421.00 | | 1 203 421.00 | 1 203 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 235.00 | | | 1 210 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 150.00 | | | 1 220 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 915.00 | | | -9 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 595.00 | 3 053.00 | | 24 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 595.00 | 3 053.00 | | 24 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416.00 | | | 416.00 |
6T Sur comptes clients | 11 032.00 | 915.00 | | 11 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | 915.00 | | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 448.00 | 915.00 | | 11 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 152.00 | 62 000.00 | 58 152.00 | 120 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
VP Divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 899.00 | 365 583.00 | 7 315.00 | 372 899.00 |
VW T.V.A. | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 152.00 | 276 981.00 | 58 170.00 | 335 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
ST Autres comptes | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |