| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 29 463.00 | 1 468.00 | 30 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 931.00 | 29 463.00 | 16 468.00 | 45 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | 7 500.00 | 40 020.00 | 47 520.00 |
BZ Autres créances | 309 702.00 | | 309 702.00 | 309 702.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 222.00 | 7 500.00 | 350 722.00 | 358 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 153.00 | 36 963.00 | 367 190.00 | 404 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
DH Report à nouveau | -9 915.00 | | | -9 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 018.00 | -9 915.00 | | 25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 70 138.00 | 45 120.00 | | 70 138.00 |
DP Provisions pour risques | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 152.00 | 120 152.00 | | 58 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 18.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | 4 041.00 | | 53 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 126.00 | 209 375.00 | | 166 126.00 |
EA Autres dettes | 18 090.00 | 1 565.00 | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 636.00 | 335 151.00 | | 296 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 190.00 | 380 687.00 | | 367 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 636.00 | 276 981.00 | | 296 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 764.00 | | 905 764.00 | 905 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 764.00 | | 905 764.00 | 905 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 214.00 | 1 721.00 | | 15 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | 1 667.00 | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 445.00 | 1 667.00 | | 104 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 274.00 | 6 573.00 | | 20 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 274.00 | 6 573.00 | | 20 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 171.00 | -4 906.00 | | 84 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 238.00 | 1 210 236.00 | | 1 036 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 220.00 | 1 220 151.00 | | 1 011 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 018.00 | -9 915.00 | | 25 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 647.00 | 1 816.00 | | 27 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 647.00 | 1 816.00 | | 27 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416.00 | | | 416.00 |
6T Sur comptes clients | 11 947.00 | 230.00 | 4 677.00 | 11 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 947.00 | 230.00 | 4 677.00 | 11 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 363.00 | 229.00 | 4 677.00 | 12 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 4 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VC Groupe et associés | 218 362.00 | 218 362.00 | | 218 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 143.00 | -3 143.00 | | -3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
VP Divers | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 222.00 | 357 222.00 | | 357 222.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 636.00 | 296 636.00 | | 296 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
ST Autres comptes | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 022.00 | | | 279 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |