| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 2 358.00 | 2 197.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 902.00 | 21 065.00 | 6 837.00 | 27 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 457.00 | 23 423.00 | 24 033.00 | 47 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 071.00 | 10 194.00 | 93 877.00 | 104 071.00 |
BZ Autres créances | 506 289.00 | | 506 289.00 | 506 289.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 721.00 | 10 194.00 | 608 527.00 | 618 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 178.00 | 33 617.00 | 632 561.00 | 666 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
DL TOTAL (I) | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
DP Provisions pour risques | 308.00 | | | 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 308.00 | | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 140.00 | | | 213 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 890.00 | | | 341 890.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 034.00 | | | 558 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 561.00 | | | 632 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 1 682 853.00 | | 1 682 853.00 | 1 682 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 966.00 | | 1 682 966.00 | 1 682 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 978.00 | | | 1 725 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 859.00 | | | 1 652 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 457.00 | | 17 999.00 | 29 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 457.00 | | 2 999.00 | 29 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 089.00 | 4 334.00 | | 19 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089.00 | 4 334.00 | | 19 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 608.00 | 308.00 | 6 608.00 | 6 608.00 |
6T Sur comptes clients | 4 676.00 | 5 518.00 | | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 676.00 | 5 518.00 | | 4 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 284.00 | 5 826.00 | 6 608.00 | 11 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 335.00 | 172 335.00 | | 172 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 599.00 | 132 599.00 | | 132 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 140.00 | 44 844.00 | 168 295.00 | 213 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
VP Divers | 128 744.00 | 128 744.00 | | 128 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 717.00 | 611 690.00 | 3 027.00 | 614 717.00 |
VW T.V.A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 034.00 | 389 720.00 | 168 313.00 | 558 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 271 660.00 | | | 271 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
ZE Dividendes | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 943.00 | | | 329 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |