| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 457.00 | 6 625.00 | 2 832.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457.00 | 6 625.00 | 2 832.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 363.00 | 1 403.00 | 126 960.00 | 128 363.00 |
BZ Autres créances | 1 755 254.00 | | 1 755 254.00 | 1 755 254.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 786.00 | 1 403.00 | 1 895 383.00 | 1 896 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 243.00 | 8 028.00 | 1 898 215.00 | 1 906 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 104.00 | | | 159 104.00 |
DL TOTAL (I) | 160 204.00 | | | 160 204.00 |
DP Provisions pour risques | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 728.00 | | | 1 226 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 343.00 | | | 349 343.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 392.00 | | | 1 727 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 215.00 | | | 1 898 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 392.00 | | | 1 727 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 1 729 828.00 | | 1 729 828.00 | 1 729 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 859.00 | | 1 729 859.00 | 1 729 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 720.00 | | | -9 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 860.00 | | | 1 778 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 756.00 | | | 1 619 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 104.00 | | | 159 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 953.00 | | 7 789.00 | 17 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 286.00 | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 286.00 | 9 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | | 7 789.00 | 17 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | 1 420.00 | 2 607.00 | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 1 420.00 | 2 607.00 | 7 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 534.00 | 12 565.00 | 20 480.00 | 18 534.00 |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 947.00 | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 947.00 | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 991.00 | 13 512.00 | 20 480.00 | 18 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 565.00 | 20 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 592.00 | 193 592.00 | | 193 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 318.00 | | | 1 560 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 311.00 | 1 225 311.00 | | 1 225 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 203.00 | | | 184 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 108.00 | 1 895 528.00 | 580.00 | 1 896 108.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 392.00 | 1 727 392.00 | | 1 727 392.00 |