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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 242.00 | 14 042.00 | 1 200.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 242.00 | 14 042.00 | 1 200.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 563.00 | 12 963.00 | 81 600.00 | 94 563.00 |
BZ Autres créances | 470 786.00 | | 470 786.00 | 470 786.00 |
CF Disponibilités | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 383.00 | 12 963.00 | 571 420.00 | 584 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 625.00 | 27 005.00 | 572 620.00 | 599 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
DL TOTAL (I) | 185 774.00 | | | 185 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 846.00 | | | 386 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 620.00 | | | 572 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 330.00 | | | 329 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 321 063.00 | | 1 321 063.00 | 1 321 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 074.00 | | 1 321 074.00 | 1 321 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 11 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 645.00 | | | 1 348 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 985.00 | | | 1 313 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 245.00 | 1 797.00 | | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 1 797.00 | | 12 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 768.00 | 1 552.00 | 357.00 | 11 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 768.00 | 1 552.00 | 357.00 | 11 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 768.00 | 1 552.00 | 357.00 | 11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 634.00 | 139 634.00 | | 139 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VC Groupe et associés | 272 546.00 | 272 546.00 | | 272 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 417.00 | 58 500.00 | 56 917.00 | 115 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
VP Divers | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 037.00 | 566 139.00 | 10 898.00 | 577 037.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 846.00 | 329 330.00 | 57 515.00 | 386 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
ST Autres comptes | 270 774.00 | | | 270 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 799.00 | | | 347 799.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |