| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 688.00 | 10 425.00 | 3 263.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 688.00 | 10 425.00 | 3 263.00 | 13 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 254.00 | 12 768.00 | 100 487.00 | 113 254.00 |
BZ Autres créances | 522 142.00 | | 522 142.00 | 522 142.00 |
CF Disponibilités | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 103.00 | 12 768.00 | 674 336.00 | 687 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 791.00 | 23 193.00 | 677 598.00 | 700 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
DL TOTAL (I) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
DP Provisions pour risques | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 011.00 | | | 197 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 519.00 | | | 308 519.00 |
EA Autres dettes | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 944.00 | | | 547 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 598.00 | | | 677 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 1 715 130.00 | | 1 715 130.00 | 1 715 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 139.00 | | 1 715 139.00 | 1 715 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 482.00 | | | 1 769 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 125.00 | | | 1 645 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 711.00 | | 2 977.00 | 10 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | | 2 977.00 | 10 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 364.00 | 2 061.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | 2 061.00 | | 8 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 665.00 | 5 128.00 | 18 597.00 | 17 665.00 |
6T Sur comptes clients | 12 957.00 | | 189.00 | 12 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 957.00 | | 189.00 | 12 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 622.00 | 5 128.00 | 18 786.00 | 30 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 931.00 | 14 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 396.00 | 177 396.00 | | 177 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
UX Autres créances clients | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 261 287.00 | 261 287.00 | | 261 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 011.00 | 40 745.00 | 156 267.00 | 197 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
VP Divers | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 486.00 | 635 923.00 | 8 563.00 | 644 486.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 944.00 | 391 078.00 | 156 865.00 | 547 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 258 872.00 | | | 258 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 920.00 | | | 162 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
ZE Dividendes | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 956.00 | | | 306 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |