| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 694.00 | 15 170.00 | 2 524.00 | 17 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694.00 | 15 170.00 | 2 524.00 | 17 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 991.00 | 22 026.00 | 89 965.00 | 111 991.00 |
BZ Autres créances | 512 647.00 | | 512 647.00 | 512 647.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 128.00 | 22 026.00 | 610 102.00 | 632 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 822.00 | 37 196.00 | 612 626.00 | 649 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 035.00 | 34 659.00 | | 80 035.00 |
DL TOTAL (I) | 231 149.00 | 185 774.00 | | 231 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 917.00 | 115 417.00 | | 56 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 111.00 | 54 435.00 | | 61 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 192.00 | 208 432.00 | | 245 192.00 |
EA Autres dettes | 17 658.00 | 7 964.00 | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 477.00 | 386 847.00 | | 381 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 626.00 | 572 621.00 | | 612 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 477.00 | 329 330.00 | | 381 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 306 680.00 | | 1 306 680.00 | 1 306 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 680.00 | | 1 306 680.00 | 1 306 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 886.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | 10 151.00 | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 004.00 | 10 151.00 | | 97 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 359.00 | 506.00 | | 9 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 506.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 644.00 | 9 645.00 | | 87 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 078.00 | 12 676.00 | | 43 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 703.00 | 1 348 646.00 | | 1 446 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 668.00 | 1 313 987.00 | | 1 366 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 034.00 | 34 659.00 | | 80 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 242.00 | | 2 452.00 | 15 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | | 2 452.00 | 15 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 042.00 | 1 128.00 | | 14 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 042.00 | 1 128.00 | | 14 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 963.00 | 9 063.00 | | 12 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 963.00 | 9 063.00 | | 12 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 963.00 | 9 063.00 | | 12 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VC Groupe et associés | 425 914.00 | 425 914.00 | | 425 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
VP Divers | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 064.00 | 631 064.00 | | 631 064.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 477.00 | 381 477.00 | | 381 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
ST Autres comptes | 269 048.00 | | | 269 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
ZE Dividendes | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 218.00 | | | 368 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |