| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 711.00 | 8 364.00 | 2 347.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 711.00 | 8 364.00 | 2 347.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 840.00 | 12 957.00 | 107 883.00 | 120 840.00 |
BZ Autres créances | 2 317 585.00 | | 2 317 585.00 | 2 317 585.00 |
CF Disponibilités | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 283.00 | 12 957.00 | 2 463 326.00 | 2 476 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 993.00 | 21 321.00 | 2 465 672.00 | 2 486 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
DL TOTAL (I) | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
DP Provisions pour risques | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 580.00 | | | 1 688 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 914.00 | | | 392 914.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 763.00 | | | 2 294 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 672.00 | | | 2 465 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 517.00 | | 1 845 517.00 | 1 845 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 517.00 | | 1 845 517.00 | 1 845 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 532.00 | | | -9 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 773.00 | | | 1 909 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 629.00 | | | 1 757 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457.00 | | 1 254.00 | 9 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 457.00 | | 1 254.00 | 9 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625.00 | 1 744.00 | 4.00 | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 1 744.00 | 4.00 | 6 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 619.00 | 15 046.00 | 8 000.00 | 10 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | 11 554.00 | | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 11 554.00 | | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 26 600.00 | 8 000.00 | 12 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 694.00 | 235 694.00 | | 235 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 216.00 | | | 2 061 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 955.00 | 35 399.00 | 140 556.00 | 175 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 722.00 | 1 687 722.00 | | 1 687 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 289.00 | | | 162 289.00 |
VP Divers | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 869.00 | 2 447 934.00 | 7 935.00 | 2 455 869.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 763.00 | 2 153 349.00 | 141 414.00 | 2 294 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 289 394.00 | | | 289 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 827.00 | | | 179 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
ZE Dividendes | 159 104.00 | | | 159 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 204.00 | | | 326 204.00 |