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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 242.00 | 12 245.00 | 2 997.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 242.00 | 12 245.00 | 2 997.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 689.00 | 11 768.00 | 97 921.00 | 109 689.00 |
BZ Autres créances | 504 889.00 | | 504 889.00 | 504 889.00 |
CF Disponibilités | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 391.00 | 11 768.00 | 643 623.00 | 655 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 633.00 | 24 013.00 | 646 620.00 | 670 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
DL TOTAL (I) | 151 115.00 | | | 151 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 947.00 | | | 305 947.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 505.00 | | | 495 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 620.00 | | | 646 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 1 689 134.00 | | 1 689 134.00 | 1 689 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 403.00 | | 1 689 403.00 | 1 689 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 514.00 | | | 1 732 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 499.00 | | | 1 592 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 688.00 | | 1 554.00 | 13 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 688.00 | | 1 554.00 | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425.00 | 1 820.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425.00 | 1 820.00 | | 10 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 197.00 | 3 029.00 | 7 225.00 | 4 197.00 |
6T Sur comptes clients | 12 768.00 | | 1 000.00 | 12 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | 1 000.00 | 12 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 964.00 | 3 029.00 | 8 225.00 | 16 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 393.00 | 212 393.00 | | 212 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UX Autres créances clients | 102 336.00 | 102 336.00 | | 102 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 310 934.00 | 310 934.00 | | 310 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 417.00 | 41 000.00 | 115 417.00 | 156 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VP Divers | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 038.00 | 615 685.00 | 7 353.00 | 623 038.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 505.00 | 379 490.00 | 116 015.00 | 495 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 264 262.00 | | | 264 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
ZE Dividendes | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 133.00 | | | 314 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |