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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 410.00 | 6 233.00 | 1 176.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 610.00 | 6 233.00 | 28 376.00 | 34 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 213.00 | 3 140.00 | 55 074.00 | 58 213.00 |
BZ Autres créances | 1 208 282.00 | | 1 208 282.00 | 1 208 282.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 049.00 | 3 140.00 | 1 263 909.00 | 1 267 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 658.00 | 9 373.00 | 1 292 285.00 | 1 301 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
DL TOTAL (I) | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
DP Provisions pour risques | 271.00 | | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 271.00 | | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 869.00 | | | 936 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 602.00 | | | 1 229 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 285.00 | | | 1 292 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 072.00 | | 1 074 072.00 | 1 074 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 072.00 | | 1 074 072.00 | 1 074 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -32 050.00 | | | -32 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 999.00 | | | 1 114 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 686.00 | | | 1 053 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 692.00 | | 3 886.00 | 39 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 968.00 | 34 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 968.00 | 7 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 492.00 | | 3 886.00 | 12 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | 784.00 | 1 276.00 | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 784.00 | 1 276.00 | 6 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 173.00 | 98.00 | 40 000.00 | 40 173.00 |
6T Sur comptes clients | 296.00 | 2 844.00 | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 2 844.00 | | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 469.00 | 2 942.00 | 40 000.00 | 40 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 685.00 | | | 1 074 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
VI Groupe et associés | 935 774.00 | 935 774.00 | | 935 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 643.00 | 1 266 643.00 | | 1 266 643.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 602.00 | 1 229 602.00 | | 1 229 602.00 |