| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | 20 400.00 | 6 800.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 11 887.00 | 2 597.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 684.00 | 32 287.00 | 9 397.00 | 41 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 833.00 | 3 762.00 | 35 071.00 | 38 833.00 |
BZ Autres créances | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 305.00 | 3 762.00 | 161 543.00 | 165 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 989.00 | 36 049.00 | 170 940.00 | 206 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
DH Report à nouveau | -20 002.00 | | | -20 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 213.00 | -20 003.00 | | 24 213.00 |
DL TOTAL (I) | 20 632.00 | -3 581.00 | | 20 632.00 |
DP Provisions pour risques | 332.00 | 2 917.00 | | 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 332.00 | 2 917.00 | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 416.00 | 70 216.00 | | 32 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 1 313.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 11 613.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 925.00 | 110 735.00 | | 96 925.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 308.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 976.00 | 194 185.00 | | 149 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 940.00 | 193 521.00 | | 170 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 732 418.00 | | 732 418.00 | 732 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 418.00 | | 732 418.00 | 732 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 473.00 | 1 046.00 | | 6 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 286.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 584.00 | 58 464.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 60 750.00 | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 60 020.00 | | 4 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 62 535.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -1 785.00 | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 400.00 | 775 321.00 | | 751 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 187.00 | 795 324.00 | | 727 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 213.00 | -20 003.00 | | 24 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548.00 | 1 339.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 1 339.00 | | 10 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 917.00 | | 2 584.00 | 2 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 600.00 | 6 800.00 | | 13 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | 378.00 | 1 161.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 145.00 | 7 178.00 | 1 161.00 | 18 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 062.00 | 7 178.00 | 3 745.00 | 21 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 178.00 | 1 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 35 527.00 | 35 526.00 | | 35 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 311.00 | | 2 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 268.00 | | 6 269.00 |
VC Groupe et associés | 78 910.00 | 78 909.00 | | 78 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 419.00 | -3 419.00 | | -3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VP Divers | 30 132.00 | 30 131.00 | | 30 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ST Autres comptes | 166 485.00 | | | 166 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 811.00 | | | 197 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |