| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | 6 800.00 | 20 400.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 8 937.00 | 5 547.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 684.00 | 15 737.00 | 25 947.00 | 41 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 140.00 | 2 594.00 | 37 546.00 | 40 140.00 |
BZ Autres créances | 213 805.00 | | 213 805.00 | 213 805.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 891.00 | 2 594.00 | 257 297.00 | 259 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 575.00 | 18 331.00 | 283 244.00 | 301 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -99 255.00 | | | -99 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
DL TOTAL (I) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DP Provisions pour risques | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 290.00 | | 920 290.00 | 920 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 290.00 | | 920 290.00 | 920 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 913.00 | | | 990 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 337.00 | | | 876 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 475.00 | | 2 209.00 | 39 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | | 2 209.00 | 12 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 759.00 | 1 178.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 1 178.00 | | 7 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 172.00 | | 56 306.00 | 115 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | 140.00 | 1 082.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | 140.00 | 1 082.00 | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 508.00 | 140.00 | 57 388.00 | 125 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 216.00 | 20 411.00 | 72 805.00 | 93 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VP Divers | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 945.00 | 253 945.00 | | 253 945.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 956.00 | 134 065.00 | 73 892.00 | 207 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 174 727.00 | | | 174 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |