| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | 6 800.00 | 20 400.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 275.00 | 7 759.00 | 4 516.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 475.00 | 14 559.00 | 24 916.00 | 39 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 072.00 | 3 536.00 | 37 536.00 | 41 072.00 |
BZ Autres créances | 238 408.00 | | 238 408.00 | 238 408.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 722.00 | 3 536.00 | 280 186.00 | 283 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 197.00 | 18 095.00 | 305 102.00 | 323 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 255.00 | | | -99 255.00 |
DL TOTAL (I) | -98 155.00 | | | -98 155.00 |
DP Provisions pour risques | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
EA Autres dettes | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 085.00 | | | 288 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 102.00 | | | 305 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 938 539.00 | | 938 539.00 | 938 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 557.00 | | 938 557.00 | 938 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 833.00 | | | -90 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 863.00 | | | 950 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 118.00 | | | 1 050 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 255.00 | | | -99 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 610.00 | | 4 866.00 | 34 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | | 4 866.00 | 7 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991.00 | 768.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 991.00 | 768.00 | | 6 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 422.00 | 93 453.00 | 1 704.00 | 23 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 911.00 | 625.00 | | 2 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 911.00 | 7 425.00 | | 2 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 334.00 | 100 878.00 | 1 704.00 | 26 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 235.00 | 28 405.00 | 92 830.00 | 121 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VP Divers | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 480.00 | 278 317.00 | 1 163.00 | 279 480.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 085.00 | 194 751.00 | 93 335.00 | 288 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
ST Autres comptes | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 904.00 | | | 257 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |