| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 410.00 | 6 991.00 | 419.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 610.00 | 6 991.00 | 27 619.00 | 34 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 128.00 | 2 911.00 | 54 217.00 | 57 128.00 |
BZ Autres créances | 1 553 013.00 | | 1 553 013.00 | 1 553 013.00 |
CF Disponibilités | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 503.00 | 2 911.00 | 1 621 592.00 | 1 624 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 113.00 | 9 902.00 | 1 649 211.00 | 1 659 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
DL TOTAL (I) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
DP Provisions pour risques | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 413.00 | | | 1 257 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 497.00 | | | 1 566 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 211.00 | | | 1 649 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 1 074 227.00 | | 1 074 227.00 | 1 074 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 246.00 | | 1 074 246.00 | 1 074 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 825.00 | | | -21 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 893.00 | | | 1 109 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 702.00 | | | 1 051 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 763.00 | 5.00 | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 763.00 | 5.00 | 6 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271.00 | 23 152.00 | | 271.00 |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 820.00 | 1 048.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 820.00 | 1 048.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 23 972.00 | 1 048.00 | 3 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 767.00 | | | 1 398 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 213.00 | 26 597.00 | 86 616.00 | 113 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 013.00 | 1 256 013.00 | | 1 256 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
VP Divers | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 141.00 | 1 610 141.00 | | 1 610 141.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 497.00 | 1 478 482.00 | 88 016.00 | 1 566 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
ST Autres comptes | 196 910.00 | | | 196 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
ZE Dividendes | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 501.00 | | | 242 501.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |