| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | 13 600.00 | 13 600.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 10 548.00 | 3 936.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 684.00 | 24 148.00 | 17 536.00 | 41 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 727.00 | 4 545.00 | 34 182.00 | 38 727.00 |
BZ Autres créances | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 531.00 | 4 545.00 | 175 986.00 | 180 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 215.00 | 28 693.00 | 193 522.00 | 222 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 003.00 | | | -20 003.00 |
DL TOTAL (I) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
DP Provisions pour risques | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 186.00 | | | 194 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 699 972.00 | | 699 972.00 | 699 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 986.00 | | 699 986.00 | 699 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 321.00 | | | 775 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 324.00 | | | 795 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 003.00 | | | -20 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 1 611.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 1 611.00 | | 8 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 866.00 | 2 515.00 | 58 464.00 | 58 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | 1 953.00 | 2.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | 8 753.00 | 2.00 | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 260.00 | 11 268.00 | 58 466.00 | 68 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 753.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 515.00 | 58 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 216.00 | 37 800.00 | 32 416.00 | 70 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 531.00 | 177 459.00 | 2 071.00 | 179 531.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 186.00 | 160 456.00 | 33 730.00 | 194 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |