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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 827.00 | 53.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 332.00 | 34 498.00 | 9 834.00 | 44 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 084.00 | 27 835.00 | 33 249.00 | 61 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 214.00 | 65 160.00 | 49 054.00 | 114 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 881.00 | 5 185.00 | 276 697.00 | 281 881.00 |
BZ Autres créances | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CF Disponibilités | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 805.00 | 5 185.00 | 374 620.00 | 379 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 019.00 | 70 345.00 | 423 675.00 | 494 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
EA Autres dettes | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 631.00 | | | 289 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 675.00 | | | 423 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 498.00 | | | 278 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 412 072.00 | | 1 412 072.00 | 1 412 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 072.00 | | 1 412 072.00 | 1 412 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 795.00 | | | 1 422 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 938.00 | | | 1 420 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 698.00 | | 16 017.00 | 118 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 114 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 105 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 795.00 | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 030.00 | | 14 886.00 | 111 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 336.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 548.00 | 13 112.00 | 20 500.00 | 72 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 742.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 463.00 | 12 370.00 | 20 500.00 | 70 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 276 221.00 | | | 276 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 403.00 | 8 269.00 | 11 134.00 | 19 403.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 143.00 | 324 143.00 | | 324 143.00 |
VW T.V.A. | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 631.00 | 278 498.00 | 11 134.00 | 289 631.00 |