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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 598.00 | 46 679.00 | 27 919.00 | 74 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 259.00 | 56 520.00 | 15 739.00 | 72 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 703.00 | 106 078.00 | 54 625.00 | 160 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 426.00 | | 318 426.00 | 318 426.00 |
BZ Autres créances | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CF Disponibilités | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 676.00 | | 503 676.00 | 503 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 379.00 | 106 078.00 | 558 301.00 | 664 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | 3 648.00 | | 4 098.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 80 740.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 301.00 | 9 013.00 | | 14 301.00 |
DL TOTAL (I) | 157 701.00 | 143 400.00 | | 157 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 748.00 | 56 666.00 | | 26 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 253.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 510.00 | 196 732.00 | | 243 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 042.00 | 132 236.00 | | 104 042.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | 82 874.00 | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 600.00 | 468 761.00 | | 400 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 301.00 | 612 161.00 | | 558 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 600.00 | 445 966.00 | | 400 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 913 217.00 | | 1 913 217.00 | 1 913 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 217.00 | | 1 913 217.00 | 1 913 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 256.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 820.00 | 9 418.00 | | 14 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 352.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 1 667.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 2 019.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 609.00 | 143.00 | | 5 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | 4 279.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 4 421.00 | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -2 402.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542.00 | -1 067.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 890.00 | 2 294 791.00 | | 1 934 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 589.00 | 2 285 779.00 | | 1 920 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 301.00 | 9 013.00 | | 14 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 703.00 | 57 024.00 | | 58 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 956.00 | 3 200.00 | 11 187.00 | 149 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 160 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 670.00 | | 11 187.00 | 135 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | 3 200.00 | | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 822.00 | 22 256.00 | | 83 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | 22 256.00 | | 80 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 510.00 | 243 510.00 | | 243 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 318 426.00 | 318 426.00 | | 318 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 755.00 | 407 755.00 | | 407 755.00 |
VW T.V.A. | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 600.00 | 400 600.00 | | 400 600.00 |