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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 966.00 | 30 367.00 | 21 600.00 | 51 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 894.00 | 34 804.00 | 26 090.00 | 60 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 506.00 | 68 051.00 | 54 456.00 | 122 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 203.00 | 5 185.00 | 353 018.00 | 358 203.00 |
BZ Autres créances | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CF Disponibilités | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 513.00 | 5 185.00 | 479 329.00 | 484 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 020.00 | 73 235.00 | 533 785.00 | 607 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 1 447.00 | | 3 304.00 |
DG Autres réserves | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 1 857.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 134 387.00 | 134 043.00 | | 134 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 530.00 | 19 624.00 | | 28 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 572.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 090.00 | 154 195.00 | | 220 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 764.00 | 101 346.00 | | 143 764.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 13 895.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 397.00 | 289 631.00 | | 399 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 785.00 | 423 675.00 | | 533 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 095.00 | 278 498.00 | | 386 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 213.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 214.00 | | 30 145.00 | 114 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 853.00 | 122 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 853.00 | 112 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 416.00 | | 29 298.00 | 105 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | 847.00 | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 160.00 | 18 403.00 | 15 512.00 | 65 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 53.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 333.00 | 18 350.00 | 15 512.00 | 62 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 090.00 | 220 090.00 | | 220 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 352 543.00 | | | 352 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 387.00 | 15 085.00 | 13 302.00 | 28 387.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 417.00 | 438 417.00 | | 438 417.00 |
VW T.V.A. | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 397.00 | 386 095.00 | 13 302.00 | 399 397.00 |