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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 270.00 | 123 149.00 | 419 121.00 | 542 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 999.00 | 81 022.00 | 42 977.00 | 123 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 115.00 | 207 052.00 | 474 063.00 | 681 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 741.00 | | 327 741.00 | 327 741.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 483.00 | | 543 483.00 | 543 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 598.00 | 207 052.00 | 1 017 546.00 | 1 224 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 813.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 42 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 888.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 823.00 | 26 419.00 | | 29 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DL TOTAL (I) | 211 959.00 | 124 120.00 | | 211 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 197.00 | 162 759.00 | | 420 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 371.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 321.00 | 115 905.00 | | 244 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 374.00 | 92 974.00 | | 124 374.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 19 280.00 | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 588.00 | 391 289.00 | | 805 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 546.00 | 515 409.00 | | 1 017 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 513.00 | 391 289.00 | | 463 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 475.00 | | 791 590.00 | 222 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 950.00 | 681 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 950.00 | 666 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 630.00 | | 790 590.00 | 208 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | 1 000.00 | 10 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 575.00 | 77 477.00 | | 129 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 695.00 | 77 477.00 | | 126 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 321.00 | 244 321.00 | | 244 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 327 741.00 | 327 741.00 | | 327 741.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 981.00 | 77 906.00 | 289 051.00 | 419 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 875.00 | | | 478 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 843.00 | 393 843.00 | | 393 843.00 |
VW T.V.A. | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 588.00 | 463 513.00 | 289 055.00 | 805 588.00 |