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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 074.00 | 33 408.00 | 34 666.00 | 68 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 596.00 | 47 535.00 | 20 062.00 | 67 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 956.00 | 83 822.00 | 66 133.00 | 149 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 249.00 | | 401 249.00 | 401 249.00 |
BZ Autres créances | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
CF Disponibilités | 73 885.00 | | 73 885.00 | 73 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 027.00 | | 546 027.00 | 546 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 983.00 | 83 822.00 | 612 161.00 | 695 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 304.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013.00 | 344.00 | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 143 400.00 | 134 387.00 | | 143 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 666.00 | 28 530.00 | | 56 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 752.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 732.00 | 220 090.00 | | 196 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 236.00 | 143 764.00 | | 132 236.00 |
EA Autres dettes | 82 874.00 | 6 262.00 | | 82 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 761.00 | 399 397.00 | | 468 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 161.00 | 533 785.00 | | 612 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 966.00 | 386 095.00 | | 445 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 659.00 | 130.00 | | 10 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 273 893.00 | | 2 273 893.00 | 2 273 893.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 893.00 | | 2 273 893.00 | 2 273 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 418.00 | 4 241.00 | | 9 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 7 153.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 12 800.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 19 953.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 2 176.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 279.00 | 6 341.00 | | 4 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 8 518.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | 11 435.00 | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -128.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 791.00 | 1 891 362.00 | | 2 294 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 779.00 | 1 891 018.00 | | 2 285 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013.00 | 344.00 | | 9 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 024.00 | 44 626.00 | | 57 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 506.00 | | 41 844.00 | 122 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 149 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 135 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 861.00 | | 37 204.00 | 112 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | 4 640.00 | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 051.00 | 19 388.00 | 3 616.00 | 68 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 171.00 | 19 388.00 | 3 616.00 | 65 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 401 249.00 | 401 249.00 | | 401 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 006.00 | 23 211.00 | 22 795.00 | 46 006.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 894.00 | 463 894.00 | | 463 894.00 |
VW T.V.A. | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 761.00 | 445 966.00 | 22 795.00 | 468 761.00 |