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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 422.00 | 61 915.00 | 71 507.00 | 133 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 207.00 | 64 780.00 | 10 428.00 | 75 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 475.00 | 129 575.00 | 92 900.00 | 222 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 371.00 | 993.00 | 177 378.00 | 178 371.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CF Disponibilités | 221 021.00 | | 221 021.00 | 221 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 501.00 | 993.00 | 422 508.00 | 423 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 976.00 | 130 568.00 | 515 409.00 | 645 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 098.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 89 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | 302.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 419.00 | 14 301.00 | | 26 419.00 |
DL TOTAL (I) | 124 120.00 | 157 701.00 | | 124 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 759.00 | 26 748.00 | | 162 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 197.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 905.00 | 243 510.00 | | 115 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 974.00 | 104 042.00 | | 92 974.00 |
EA Autres dettes | 19 280.00 | 26 104.00 | | 19 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 289.00 | 400 600.00 | | 391 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 409.00 | 558 301.00 | | 515 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 289.00 | 400 600.00 | | 391 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 565 896.00 | | 1 565 896.00 | 1 565 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 896.00 | | 1 565 896.00 | 1 565 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 885.00 | 300.00 | | 14 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885.00 | 6 100.00 | | 14 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 5 609.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 7 203.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 561.00 | -1 103.00 | | 14 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 967.00 | 1 934 890.00 | | 1 587 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 548.00 | 1 920 589.00 | | 1 561 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 419.00 | 14 301.00 | | 26 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 979.00 | 58 703.00 | | 43 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 703.00 | | 67 069.00 | 160 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 297.00 | 222 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 297.00 | 208 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 857.00 | | 67 069.00 | 146 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 078.00 | 28 794.00 | 5 297.00 | 106 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 198.00 | 28 794.00 | 5 297.00 | 103 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 176 187.00 | 176 187.00 | | 176 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
VW T.V.A. | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 289.00 | 391 289.00 | | 391 289.00 |