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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 388.00 | 277 388.00 | | 277 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 318.00 | 19 061.00 | 8 257.00 | 27 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 132.00 | 296 449.00 | 66 683.00 | 363 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 884.00 | | 2 223 884.00 | 2 223 884.00 |
BZ Autres créances | 1 091 375.00 | | 1 091 375.00 | 1 091 375.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 570.00 | | 3 323 570.00 | 3 323 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 702.00 | 296 449.00 | 3 390 253.00 | 3 686 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 200.00 | 762 200.00 | | 762 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 096.00 | -907 399.00 | | -1 756 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 954 191.00 | -848 697.00 | | -1 954 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 942 947.00 | -988 756.00 | | -2 942 947.00 |
DP Provisions pour risques | 167 328.00 | 129 460.00 | | 167 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 328.00 | 129 460.00 | | 167 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197.00 | 402 139.00 | | 8 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067 710.00 | | | 4 067 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 633.00 | 693 354.00 | | 854 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 806.00 | 1 198 870.00 | | 1 226 806.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 2 208 201.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 872.00 | 4 502 564.00 | | 6 165 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 253.00 | 3 643 268.00 | | 3 390 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 872.00 | 4 502 564.00 | | 6 165 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 782 953.00 | | 6 782 953.00 | 6 782 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 953.00 | | 6 782 953.00 | 6 782 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 242 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 121.00 | 4 020.00 | | 22 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 121.00 | 4 020.00 | | 22 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 121.00 | -4 020.00 | | -22 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 917.00 | 7 475 723.00 | | 6 912 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 867 107.00 | 8 324 420.00 | | 8 867 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 954 191.00 | -848 697.00 | | -1 954 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |