| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 388.00 | 277 388.00 | | 277 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 367.00 | 33 473.00 | 17 893.00 | 51 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 413.00 | 310 861.00 | 52 551.00 | 363 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 903.00 | | 625 903.00 | 625 903.00 |
BZ Autres créances | 1 124 254.00 | | 1 124 254.00 | 1 124 254.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 751 129.00 | | 1 751 129.00 | 1 751 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 542.00 | 310 861.00 | 1 803 680.00 | 2 114 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 200.00 | 762 200.00 | | 762 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 343 897.00 | 1 789 913.00 | | 343 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 348.00 | -1 446 015.00 | | -1 432 348.00 |
DL TOTAL (I) | -321 111.00 | 1 111 238.00 | | -321 111.00 |
DP Provisions pour risques | 303 385.00 | 191 535.00 | | 303 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 385.00 | 191 535.00 | | 303 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704.00 | 6 750.00 | | 9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 109.00 | | | 298 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 517.00 | 587 038.00 | | 518 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 073.00 | 1 396 918.00 | | 995 073.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 403.00 | 2 000 834.00 | | 1 821 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 677.00 | 3 293 608.00 | | 1 803 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 563 596.00 | | 6 563 596.00 | 6 563 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 596.00 | | 6 563 596.00 | 6 563 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 983.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 16 338.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 16 338.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 874.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 874.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 15 463.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 227 483.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 8 673 499.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 348.00 | -1 446 015.00 | | -1 432 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | 175.00 | -64.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 175.00 | -64.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | -64.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |