| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 388.00 | 277 388.00 | | 277 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 368.00 | 48 479.00 | 2 889.00 | 51 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 691.00 | 325 867.00 | 37 825.00 | 363 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 683.00 | | 365 683.00 | 365 683.00 |
BZ Autres créances | 1 529 368.00 | | 1 529 368.00 | 1 529 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 895 051.00 | | 1 895 051.00 | 1 895 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 743.00 | 325 867.00 | 1 932 876.00 | 2 258 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 200.00 | 762 200.00 | | 762 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 2 907 949.00 | 2 907 949.00 | | 2 907 949.00 |
DH Report à nouveau | -1 703 257.00 | | | -1 703 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 175.00 | -1 703 257.00 | | -1 121 175.00 |
DL TOTAL (I) | 850 858.00 | 1 972 032.00 | | 850 858.00 |
DP Provisions pour risques | 234 608.00 | 249 561.00 | | 234 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 608.00 | 249 561.00 | | 234 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423.00 | 3 388.00 | | 3 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 921 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 563.00 | 407 150.00 | | 299 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 423.00 | 858 229.00 | | 544 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 410.00 | 3 190 265.00 | | 847 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 876.00 | 5 411 859.00 | | 1 932 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 464 539.00 | | 4 464 539.00 | 4 464 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 539.00 | | 4 464 539.00 | 4 464 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 761.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 2 217.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 2 217.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | 17 698.00 | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 17 698.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -15 482.00 | | -3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 824.00 | 5 682 182.00 | | 4 578 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 999.00 | 7 385 438.00 | | 5 699 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 175.00 | -1 703 257.00 | | -1 121 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 000.00 | 6 000.00 | | 319 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 6 000.00 | | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 99 000.00 | 114 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 99 000.00 | 114 000.00 | 250 000.00 |
UG ‐ Financières | | 99 000.00 | -114 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |