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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 388.00 | 277 388.00 | | 277 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 367.00 | 24 007.00 | 27 360.00 | 51 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 213.00 | 301 395.00 | 61 818.00 | 363 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 356.00 | | 763 356.00 | 763 356.00 |
BZ Autres créances | 2 466 489.00 | | 2 466 489.00 | 2 466 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 790.00 | | 3 231 790.00 | 3 231 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 004.00 | 301 395.00 | 3 293 608.00 | 3 595 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 200.00 | 762 200.00 | | 762 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 1 789 913.00 | | | 1 789 913.00 |
DH Report à nouveau | | -1 756 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446 015.00 | -1 954 190.00 | | -1 446 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 237.00 | -2 942 946.00 | | 1 111 237.00 |
DP Provisions pour risques | 191 535.00 | 167 328.00 | | 191 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 535.00 | 167 328.00 | | 191 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 750.00 | 8 196.00 | | 6 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 067 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 038.00 | 854 632.00 | | 587 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 918.00 | 1 226 806.00 | | 1 396 918.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 8 525.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 835.00 | 6 165 871.00 | | 1 990 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 608.00 | 3 390 253.00 | | 3 293 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 128 228.00 | | 7 128 228.00 | 7 128 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 228.00 | | 7 128 228.00 | 7 128 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 397 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 535.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 22 121.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 22 121.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 463.00 | -22 121.00 | | 15 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 483.00 | 6 912 916.00 | | 7 227 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 499.00 | 8 867 107.00 | | 8 673 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446 015.00 | -1 954 191.00 | | -1 446 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | 112 000.00 | 87 000.00 | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 000.00 | 112 000.00 | 87 000.00 | 167 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 000.00 | -87 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |